Straddle Devisenhandel

Eine Straddle-Strategie für den Handel der Nachrichten Von: Mitarbeiter bei FXTM Trading News-Ankündigungen können gefährlich sein, um Ihre Accountrsquos Gesundheit, aber das Personal bei FXTM bietet eine Strategie, die die Risiken mildern kann. Mit der Stimmung, die wahrscheinliche Ausrichtung eines Marktes während einer Pressemitteilung abzuschätzen und ein Geschäft in diese Richtung zu legen, da der Bericht naht, ist eine gute Möglichkeit, eine Pressemitteilung zu handeln, wenn Sie eine Idee haben, wie sich der Markt bewegen wird. Allerdings ist eine andere Methode und eine, die keine Vorspannung in Bezug auf die wahrscheinliche Richtung erfordert, eine Straddle-Strategie zu verwenden, wobei Sie zwei Aufträge auf beiden Seiten des Marktes, kurz bevor die Veröffentlichung bekannt gegeben wird. Das Prinzip hinter dieser Strategie ist, dass Pressemitteilungen oft spike up oder unten stark auf eine Figur, so dass genügend Volatilität zu profitieren, aus welcher Richtung der Markt nimmt. Itrsquos aus diesem Grund, dass die Straddle-Strategie am besten auf die volatilsten Pressemitteilungen mdashcentral Bank Ankündigungen, Non-Farm Gehaltslisten und Einzelhandel Verkauf vor allem. Die Straddle-Strategie Um das Konzept der Straddle-Strategie besser zu verstehen, ist es am besten, einen Blick auf ein Beispiel zu werfen. Letrsquos sagen, Sie sind ein GBPUSD Trader und es ist der erste Freitag des Monats. Daher wird bei 1330 GMT, die Non-Farm Payrolls Zahl freigegeben werdendasha Figur, die wir wissen verursacht erhebliche Volatilität in Devisenmärkten mit einer durchschnittlichen Pip Bewegung von rund 100 Pips. Um die Straddle-Strategie zu nutzen, sehen Sie, wie GBPUSD über die 30 Minuten vor der Ankündigung abläuft. Der höchste Preis und der niedrigste Preis während dieser Zeit werden dann als Ihr Sortiment fungieren. Kurz vor der Ankündigung Platz zwei Bestellungen mdashone, ein paar Pips unter dem unteren Rand Ihrer Reichweite und ein, ein paar Pips über dem oberen Rand Ihrer Reichweite. Wenn die Pressemitteilung herauskommt, ist das wahrscheinlichste Szenario, dass der Markt spike oben oder unten, das Herausnehmen eines Ihrer Aufträge und das Bewegen in einen anständigen Gewinn. Sie müssen dann eine schnelle Entscheidung treffen, ob Sie den Profit nehmen oder für ein bisschen mehr aushalten wollen. Wenn Sie sich für ein bisschen mehr halten, ist eine Option, um Ihren Halt zu bringen, um einige Gewinne zu sperren. Im Allgemeinen sollten Sie nicht versuchen, viel mehr als die Hälfte der durchschnittlichen Pip Bewegung mit der Freisetzung verbunden zu gewinnen, also in diesem Fall konservativ und zielen für rund 40-50 Pips. Whipsaw Bei Gelegenheit ist es unvermeidlich, dass Sie mit dieser Strategie gepeitscht werden. Mit anderen Worten, der Markt kann spitzen, nehmen Sie Ihre erste Bestellung vor dem Umkehren und nehmen Sie Ihre zweite Bestellung, in der Tat stornieren Ihre Position für einen Verlust. Dies ist unvermeidlich und wird oft auftreten, wenn Händler auf ein Element einer Pressemitteilung zu reagieren, bevor es zu erkennen, gibt es mehr auf die Daten als das Auge trifft. Zum Beispiel werden Non-Farm Gehaltslisten oft mit Revisionen auf die vorherige monthrsquos Zahl freigegeben. Es ist bekannt, dass diese Zahl den Markt beeinflusst, wenn sie sich radikal von dem unterscheidet, was zuvor gemeldet wurde. Allerdings gibt es zwei Lösungen für dieses Problem. Die erste beinhaltet die Einleitung einer dritten Ordnung, so dass, wenn Ihre Position abgesagt wird, dann ist es auch umgekehrt zur gleichen Zeit und Sie sind wieder mit einer Position in Richtung des Marktes. Abhängig von der Volatilität der Pressemitteilung, wird dies in der Regel immer noch in einem anständigen Gewinn führen. Die zweite ist eine sorgfältige Analyse des Nachrichtenberichts selbst. Wenn Sie in der Lage sind, die Informationen schnell genug zu analysieren, können Sie eine Entscheidung treffen, um Ihren Handel je nach Figur zu schließen oder zu öffnen. Zum Beispiel, wenn die Pressemitteilung im Einklang mit den Erwartungen ist, sind die Chancen, dass der Markt möglicherweise nicht viel bewegen. An diesem Punkt können Sie entscheiden, einfach alle Aufträge und Positionen zu schließen. Veröffentlichen Sie einen Kommentar Ähnliche Videos auf FOREX Kommende Konferenzen KontaktBREAKING DOWN Straddle Straddles sind eine gute Strategie zu verfolgen, wenn ein Investor glaubt, dass ein Aktienkurs deutlich verschieben wird, aber ist unsicher, welche Richtung. So ist dies eine neutrale Strategie, da der Investor gleichgültig ist, ob die Aktie nach oben oder unten geht, solange der Preis genug für die Strategie geht, um einen Gewinn zu erzielen. Straddle Mechanik und Charakteristik Der Schlüssel zur Schaffung einer langen Straddle Position ist, um eine Call-Option und eine Put-Option zu kaufen. Beide Optionen müssen den gleichen Ausübungspreis und das Verfallsdatum haben. Wenn nicht passende Streichpreise gekauft werden, wird die Position dann als ein erwürgtes, nicht eine Straddle betrachtet. Lange Straddle-Positionen haben unbegrenzten Gewinn und begrenztes Risiko. Wenn der Kurs des Basiswertes weiter ansteigt, ist der potenzielle Gewinn unbegrenzt. Wenn der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes auf Null geht, wäre der Gewinn der Ausübungspreis abzüglich der für die Optionen gezahlten Prämien. In jedem Fall ist das maximale Risiko die Gesamtkosten, um die Position einzugeben, was der Preis der Call-Option plus der Preis der Put-Option ist. Der Gewinn, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes steigt, ist gegeben durch: Gewinn (up) Kurs des Basiswerts - der Ausübungspreis der Call-Option - Nettoprämie bezahlt Der Gewinn, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes abnimmt, ist gegeben durch : Gewinn (nach unten) Ausübungspreis der Put-Option - Kurs des Basiswerts - Nettoprämie bezahlt Der maximale Verlust ist die gesamte Nettoprämie zuzüglich der Handelskommissionen. Dieser Verlust tritt ein, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes dem Ausübungspreis der Optionen bei Verfall entspricht. Es gibt zwei Break-even-Punkte in einer Straddle-Position. Die erste, bekannt als die obere breakeven Punkt, ist gleich Streichpreis der Call-Option plus die Nettoprämie bezahlt. Die zweite, die niedrigere Break-even-Punkt, ist gleich dem Ausübungspreis der Put-Option abzüglich der Prämie bezahlt. Straddle Beispiel Eine Aktie wird bei 50 pro Aktie festgesetzt. Eine Call-Option mit einem Ausübungspreis von 50 wird bei 3 Preisen vergeben, und eine Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis ist auch bei 3 festgesetzt. Ein Investor tritt in eine Straddle ein, indem er eine von jeder Option kauft. Die Position wird bei Verfall profitieren, wenn die Aktie über 56 oder unter 44 veranschlagt wird. Der maximale Verlust von 6 tritt auf, wenn die Aktie bei Veräußerung bei 50 € bleibt. Zum Beispiel, wenn die Aktie bei 65 Preisen festgesetzt wird, würde die Position profitieren: Profit 65 - 50 - 6 9